Nová funkce pro aktualizaci faktur ve verzi 4.21 M


V aplikaci fakturace a banka byly v nabídce "Údržba / X Doplnění Fa a úhrad z přechozího roku" doplněny 2 nabídky
  'A Nová kontrola úhrad odb.Fa':proc(narovnFak_O);
  'B Nová kontrola úhrad dod.Fa':proc(narovnFak_P);

Tato funkce slouží k opravě stavu, kdy jste otevřeli nový rok dříve, než jste měli zapsány všechny faktury v předchozím roce, popř. kdy jste ještě v předchozím roce doplňovali úhrady.

Pro přijaté (dodavatelské) i odeslané (odběratelské) faktury má funkce stejné nabídky i funkčnost.

Každá z nabídek má následující volby:
  1 Příprava
  2 Opis rozdílných dokladů
  3 Editace příznaku opravy - bez uhr.Fa předch.roku
  4 Editace příznaku opravy
  5 Aktualizace označených faktur (opr)

1) Nejdříve je zapotřebí provést přípravu (volba 1)

2) Poté máte možnost si opsat rozdílovou sestavu (volba 2), kde jsou nejdříve zobrazeny ty položky, které program nedoporučuje měnit automaticky, ale předpokládá ruční kontrolu a opravu. V této sestavě nejsou tištěny doklady, které jsou pouze v předchozím roce a tamtéž jsou i plně uhrazeny.
V sestavě jsou nejdříve zobrazeny doklady, u kterých není předpoklad správné aktualizace dokladu s využitím dat předchozího roku a tudíž je program neoznačil, že by měl u nich provést opravu (sloupec "opr").

Význam jednotlivých sloupců je následující:
  MinCelkem - Celková částka faktury v předchozím roce
  MinUhrazeno - částka úhrady v předchozím roce
  Deník - částka, která byla zúčtována v aktuálním roce ve prospěch dokladu
  Celkem - Celková částka faktury v aktuálním roce
  Uhrazeno - částka úhrady v aktuálním roce
  Má být uhrazeno - částka úhrady z předchozího roku + částka z deníku
  Min - doklad nebyl nalezen v evidenci faktur v aktuálním roce tj. byl nalezen jen v evidenci faktur předchozího roku (mohl však být i jako úhrada v deníku aktuálního roku) Může to být způsobeno i tím, že jste v aktuálním roce již rušili uhrazené faktury předchozích let. V tom případě takovou položku můžete považovat za informativní.
  Den - doklad nebyl nalezen v evidenci faktur v žádném roce, avšak bylo nalezeno účtování ve prospěch dokladu v deníku aktuálního roku
  Opr - doklady, u kterých program umožní automatickou opravu (viz volba "5 Aktualizace označených faktur"), popř. které jste takto sami označili.

3) Následně můžete ještě u jednotlivých položek změnit příznak, zda má program provést aktualizaci. Je to vhodné především pro ty doklady, které již byly v evidenci v předchozím roce uhrazeny a nejsou v evidenci v aktuálním roce (příznak měníte v poli "opr"-opravit).

4) Po provedení všech přípravných kroků spustíte aktualizaci dokladů volbou "5 Aktualizace označených faktur (opr)". Při aktualizaci program ještě provádí některé dílčí kontroly a provede jen ty aktualizace, které jim vyhoví.

Funkce předpokládá, že automaticky je možno opravit tyto případy:
- částka úhrady v aktuálním roce i předchozím roce je nulová, v aktuálním roce je částka úhrady, která není vyšší než částka faktury
- částka v deníku v aktuálním roce je nulová a faktura byla uhrazena v předchozím roce.
- faktura je jen v předchozím roce a nebyla tam uhrazena
- pokud se shodují částky celkem v předchozím a v aktuálním roce a pokud částka úhrady z předchozího roku plus částka z deníku je rovno celkové částce faktury

Do zpracování vstupují jen ty faktury, kde se liší částka celkem nebo částka uhrazeno v předchozím (např.loňském) a v aktuálním (tj.např. v letošním) roce, případně, pokud je na danou fakturu v aktuálním roce úhrada.
Za faktury v pořádku jsou považovány též ty faktury, kde
* Z předchozího roku jsou částky nulové a částka úhrady se rovná částce úhrad z deníku
* Shodují se částky faktur v aktuálním a předchozím roce a částka úhrady se rovná částce úhrady z předchozího roku plus úhrady z deníku
* V předchozím roce je shodná částka celkem a částka úhrady, faktury jsou jen v předchozím roce a v aktuálním roce nejsou v deníku úhrady (tj. faktury buď již byly v aktuálním roce zrušeny jako uhrazené, nebo byly v předchozím roce pořízeny po otevření aktuálního roku, avšak úhrada byla taktéž jen v předchozím roce.)
e-mail: strubl()rychlik.cz   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.